2010年11月15日

投資績效 VS 己實現損益

UPGEAR股票投資記帳中計算投資報酬的概念分為二類,即目前持股的帳面損益及已賣出持股的已實現損益。


投資績效(目前持股帳面損益)
在選單(或總覽)中的目前持股績效,代表著目前持股的帳面損益及報酬率。
UPGEAR.NET股票投資記帳


其中包含了幾個概念:

  • 彙總並整合個股的所有交易明細
  • 單位成本的計算(依偏好選擇先進先出法或平均成本法)
  • 股票股利或現金股利可降低持股成本
  • 庫存數量反映了股票股利及資本減資

已實現損益
即彙總所有已賣出的個股,其賣出損益係根據成本的選擇(依偏好選擇先進先出法或平均成本法)來計算。

UPGEAR.NET股票投資記帳

若要計算目前持股及己實現(己賣出)的合併損益,可將兩者的損益加總即可,不管買進的成本是使用先進先出法或平均成本法,加總起來的數值皆會相同。


彙總的個股可以點選明細,查詢該股的所有交易資料。
選擇中華電之明細資料:
UPGEAR.NET股票投資記帳

展開所有中華電之交易明細:
UPGEAR.NET股票投資記帳


沒有留言:

張貼留言